五神对决
每人 $1,000,000 虚拟资金 · 只买已判读股票池 · 收盘结账 2026-06-11 · 非投资建议
🥇🥈🥉4th5th
Serenity
瓶颈狙击 · 带止损 · 10 仓
$1,067,498
+6.75%
德鲁肯米勒
宏观趋势 · 动量 · 8 仓
$1,054,845
+5.48%
情绪资金面
盘口轮动 · 快进快出 · 4 仓
$1,037,902
+3.79%
段永平
本分 · 极度集中 · 4 仓
$1,001,594
+0.16%
巴菲特
价值 · 护城河 · 长持 · 8 仓
$1,001,377
+0.14%
🥇 Serenity
瓶颈狙击 · 带止损持仓 10 · 现金 $50,780ALMAlmonty Industri
6,209 股 @ $15.30 · 今日 +11.57%
$17.07
+11.57%
PPTAPerpetua Resourc
4,447 股 @ $21.36 · 今日 +9.74%
$23.44
+9.74%
SITMSiTime Corporati
143 股 @ $664.23 · 今日 +8.58%
$721.24
+8.58%
LEUCentrus Energy C
647 股 @ $146.61 · 今日 +8.23%
$158.68
+8.23%
KTOSKratos Defense &
1,732 股 @ $54.82 · 今日 +7.22%
$58.78
+7.22%
MPMP Materials Cor
1,777 股 @ $53.45 · 今日 +6.98%
$57.18
+6.98%
CORZCore Scientific
3,697 股 @ $25.69 · 今日 +5.96%
$27.22
+5.96%
GLWCorning Incorpor
564 股 @ $168.17 · 今日 +4.98%
$176.55
+4.98%
LITELumentum Holding
111 股 @ $853.26 · 今日 +4.26%
$889.59
+4.26%
AXTIAXT Inc
1,113 股 @ $85.29 · 今日 +3.58%
$88.34
+3.58%
| 持仓 | 股数 | 成本 | 现价 | 今日 | 盈亏 | 他的判词 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM | 6,209 | $15.30 | $17.07 | +11.57% | +11.57% | 这就是教科书级的瓶颈——全球钨供应被中国卡脖子,Sangdong是西方手里为数不多能上量的真矿,下游军工和刀具的capex绕不开它。 |
| PPTA | 4,447 | $21.36 | $23.44 | +9.74% | +9.74% | 美国本土唯一可许可的锑源,中国掐了出口,每一发穿甲弹、每一套夜视都要吃它的 BOM——这就是教科书级卡脖子。 |
| SITM | 143 | $664.23 | $721.24 | +8.58% | +8.58% | 这就是我要找的那种瓶颈——AI 服务器和高速网络里，时钟抖动(jitter)一旦不够低整条链路就掉速，而能做到这个精度的几乎只有它一家。 |
| LEU | 647 | $146.61 | $158.68 | +8.23% | +8.23% | 美国唯一持牌的 HALEU 浓缩商,下游每一台先进堆和 SMR 装料都得从这条管子里走——这就是教科书级的卡脖子。 |
| KTOS | 1,732 | $54.82 | $58.78 | +7.22% | +7.22% | 别人盯着花哨的 Valkyrie,我盯的是没人愿意做的那台小涡喷发动机——巡航导弹和攻击型无人机的真实卡脖子环节,产能就在 Kratos 手里。 |
| MP | 1,777 | $53.45 | $57.18 | +6.98% | +6.98% | This IS the bottleneck — ex-China heavy/light rare earth oxide and sintered magnets are th |
| CORZ | 3,697 | $25.69 | $27.22 | +5.96% | +5.96% | 这就是明牌底下的真瓶颈——AI 算力卡在『可通电的机柜』上，而 CORZ 手里攥着已并网的兆瓦和长约，市场还在用矿工的估值给它。 |
| GLW | 564 | $168.17 | $176.55 | +4.98% | +4.98% | AI数据中心光互联的玻璃与光纤瓶颈就长在康宁手里,下游hyperscaler capex爆发但上游能拉这种特种光纤预制棒的产能极度集中,这就是反明牌的卡点。 |
| LITE | 111 | $853.26 | $889.59 | +4.26% | +4.26% | 这就是教科书级的瓶颈:800G/1.6T光模块卡在EML和InP外延片上,Lumentum是那个真正出货的人,不是PPT。 |
| AXTI | 1,113 | $85.29 | $88.34 | +3.58% | +3.58% | 这就是我要的那种瓶颈——InP 衬底是 800G/1.6T 光互连和硅光的卡脖子原料，明牌都在买光模块，没人盯着上游这块晶圆。 |
2026-06-10买入MP1,777 股 @ $53.45— This IS the bottleneck — ex-China heavy/light rare earth oxide and sintered magnets are th
2026-06-10买入LITE111 股 @ $853.26— 这就是教科书级的瓶颈:800G/1.6T光模块卡在EML和InP外延片上,Lumentum是那个真正出货的人,不是PPT。
2026-06-10买入LEU647 股 @ $146.61— 美国唯一持牌的 HALEU 浓缩商,下游每一台先进堆和 SMR 装料都得从这条管子里走——这就是教科书级的卡脖子。
2026-06-10买入KTOS1,732 股 @ $54.82— 别人盯着花哨的 Valkyrie,我盯的是没人愿意做的那台小涡喷发动机——巡航导弹和攻击型无人机的真实卡脖子环节,产能就在 Kratos 手里。
2026-06-10买入GLW564 股 @ $168.17— AI数据中心光互联的玻璃与光纤瓶颈就长在康宁手里,下游hyperscaler capex爆发但上游能拉这种特种光纤预制棒的产能极度集中,这就是反明牌的卡点。
2026-06-10买入CORZ3,697 股 @ $25.69— 这就是明牌底下的真瓶颈——AI 算力卡在『可通电的机柜』上，而 CORZ 手里攥着已并网的兆瓦和长约，市场还在用矿工的估值给它。
🥈 德鲁肯米勒
宏观趋势 · 动量持仓 8 · 现金 $83,414LRCXLam Research Cor
357 股 @ $321.80 · 今日 +12.65%
$362.52
+12.65%
BMABanco Macro S.A.
1,312 股 @ $87.65 · 今日 +11.69%
$97.90
+11.69%
KLACKLA Corporation
53 股 @ $2135.64 · 今日 +12.92%
$2411.64
+12.92%
GEVGE Vernova Inc.
133 股 @ $906.79 · 今日 +4.58%
$906.79
+0.00%
TSMTaiwan Semicondu
281 股 @ $408.75 · 今日 +3.01%
$421.07
+3.01%
GSGoldman Sachs Gr
114 股 @ $1001.29 · 今日 +3.43%
$1035.64
+3.43%
LLYEli Lilly and Co
101 股 @ $1136.37 · 今日 +2.16%
$1160.95
+2.16%
APPApplovin Corpora
233 股 @ $492.98 · 今日 -2.92%
$478.57
-2.92%
| 持仓 | 股数 | 成本 | 现价 | 今日 | 盈亏 | 他的判词 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | 357 | $321.80 | $362.52 | +12.65% | +12.65% | AI建厂是这轮最硬的宏观大趋势,资本开支洪流要落地就得买刻蚀和沉积的工具,LRCX是把这股流动性兑现成订单的高弹性载体,我不关心它贵不贵、护城河多深。 |
| BMA | 1,312 | $87.65 | $97.90 | +11.69% | +11.69% | 这就是教科书级的宏观大转弯载体:财政转正+通胀下行+资本管制松绑,我要的是高弹性,不是护城河。 |
| KLAC | 53 | $2135.64 | $2411.64 | +12.92% | +12.92% | AI资本开支这条大河还在涨水,KLA是制程微缩与先进封装的高弹性收费站——顺风时我满仓骑,不跟你算护城河。 |
| GEV | 133 | $906.79 | $906.79 | +4.58% | +0.00% | AI 电力+电网重建是这一轮最干净的宏观大趋势,GEV 就是骑这条趋势弹性最足的纯载体。 |
| TSM | 281 | $408.75 | $421.07 | +3.01% | +3.01% | AI 资本开支这股宏观大潮里,它是弹性最高、确定性最强的载体,流动性顺风时我会重仓骑这种主趋势。 |
| GS | 114 | $1001.29 | $1035.64 | +3.43% | +3.43% | 我不关心它的护城河或PB,我看的是:利率正常化+IPO/并购窗口重开+交易波动率回归,高盛就是骑这波资本市场复苏最高弹性的载体。 |
| LLY | 101 | $1136.37 | $1160.95 | +2.16% | +2.16% | 肥胖症是十年一遇的结构性大趋势,而Lilly是这条赛道弹性最高、确定性又最强的载体——这种主升浪里的龙头,我骑趋势、加仓、不跟它谈估值。 |
| APP | 233 | $492.98 | $478.57 | -2.92% | -2.92% | AI + 数字广告复苏 + 高弹性纯软件载体,叠加自营游戏剥离后的纯粹故事,这就是我要骑的那匹高 beta 马。 |
2026-06-11买入AIGEV133 股 @ $906.79— AI 电力这条线盘前有相对强度，流动性若回头，弹性最猛的不是犹豫的算力二线，而是电网电力纯载体。
2026-06-11卖出AINBIS543 股 @ $222.24— 纳指盘前大涨它还红不起来，纯算力高 beta 不跟风就是风向不对，错了我先砍。
2026-06-10买入BMA1,312 股 @ $87.65— 这就是教科书级的宏观大转弯载体:财政转正+通胀下行+资本管制松绑,我要的是高弹性,不是护城河。
2026-06-10买入APP233 股 @ $492.98— AI + 数字广告复苏 + 高弹性纯软件载体,叠加自营游戏剥离后的纯粹故事,这就是我要骑的那匹高 beta 马。
2026-06-10买入NBIS543 股 @ $211.69— 这就是骑 AI 算力洪流最纯、弹性最高的载体之一,有 Nvidia 站台、有融资通道,趋势没转之前我满仓拿着。
2026-06-10买入LRCX357 股 @ $321.80— AI建厂是这轮最硬的宏观大趋势,资本开支洪流要落地就得买刻蚀和沉积的工具,LRCX是把这股流动性兑现成订单的高弹性载体,我不关心它贵不贵、护城河多深。
🥉 情绪资金面
盘口轮动 · 快进快出持仓 4 · 现金 $417,661OPTXSyntec Optics Ho
11,718 股 @ $12.80 · 今日 +10.23%
$14.11
+10.23%
ESLTElbit Systems Lt
170 股 @ $913.20 · 今日 +11.51%
$913.20
+0.00%
CLOVClover Health In
30,674 股 @ $4.89 · 今日 +0.20%
$4.90
+0.20%
CASYCasey's General
163 股 @ $915.60 · 今日 +0.07%
$916.28
+0.07%
| 持仓 | 股数 | 成本 | 现价 | 今日 | 盈亏 | 他的判词 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTX | 11,718 | $12.80 | $14.11 | +10.23% | +10.23% | 国防+AR 概念双标签,小盘散户情绪有热度但聪明钱进得有限。 |
| ESLT | 170 | $913.20 | $913.20 | +11.51% | +0.00% | 防务板块是当下的资金避风港,ESLT 顺着情绪在走,但已不便宜、需提防停火新闻的急杀。 |
| CLOV | 30,674 | $4.89 | $4.90 | +0.20% | +0.20% | 高空头 + 散户人气票 + 盈利转正催化，钱在往里挤，但这种情绪翻脸比谁都快。 |
| CASY | 163 | $915.60 | $916.28 | +0.07% | +0.07% | 机构稳稳加仓的慢牛票,资金面健康但情绪不亢奋,既不拥挤也没冰点。 |
2026-06-11买入AIESLT170 股 @ $913.20— 大盘经历利好不涨后的隔夜修复，真正主动抢的是防务避险线，ESLT 盘前高开说明资金在往地缘/军工避风港挤，顺着最诚实的盘口走。
2026-06-11卖出AIALOY10,783 股 @ $14.06— 稀土线今天该强不强，USAR 盘前还红它却逆势掉队，说明这条小盘情绪钱先从弱票撤，死水和相对弱势我不恋战。
2026-06-11卖出VELO6,613 股 @ $30.61— +35.0% 止盈落袋 —— 情绪给的钱要趁情绪还在时拿走
2026-06-11卖出FAC6,836 股 @ $17.27— -21.3% 触止损,情绪票不恋战,反转比谁都快
2026-06-10买入OPTX11,718 股 @ $12.80— 国防+AR 概念双标签,小盘散户情绪有热度但聪明钱进得有限。
2026-06-10买入ALOY10,783 股 @ $13.91— 稀土板块正是当下的热门叙事,资金有在往这类关键矿产小盘里进,情绪偏热但还没到全民狂热的见顶段。
4th 段永平
本分 · 极度集中持仓 4 · 现金 $40,172TSMTaiwan Semicondu
587 股 @ $408.75 · 今日 +3.01%
$421.07
+3.01%
AAPLApple Inc.
823 股 @ $291.58 · 今日 +1.39%
$295.63
+1.39%
COSTCostco Wholesale
244 股 @ $983.37 · 今日 -0.78%
$975.69
-0.78%
VRSNVeriSign Inc.
833 股 @ $288.09 · 今日 -2.96%
$279.57
-2.96%
| 持仓 | 股数 | 成本 | 现价 | 今日 | 盈亏 | 他的判词 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 587 | $408.75 | $421.07 | +3.01% | +3.01% | 商业模式好到极致——别人替它做研发养客户,它只管把制程做到全世界第一,价格在这种生意面前根本不是重点。 |
| AAPL | 823 | $291.58 | $295.63 | +1.39% | +1.39% | 苹果的商业模式和文化我看懂了,生态黏性 + 用户体验本分到极致,这种生意我不在乎贵一点。 |
| COST | 244 | $983.37 | $975.69 | -0.78% | -0.78% | 商业模式我看了二十年也挑不出毛病,把省下来的钱全还给消费者、自己只赚会员费,这就是最本分的生意,价格从来不是我关心的第一件事。 |
| VRSN | 833 | $288.09 | $279.57 | -2.96% | -2.96% | 这是少有的'什么都不用做就能赚钱、还能合同涨价'的生意,商业模式接近完美,价格在它面前最不重要。 |
2026-06-10买入AAPL823 股 @ $291.58— 苹果的商业模式和文化我看懂了,生态黏性 + 用户体验本分到极致,这种生意我不在乎贵一点。
2026-06-10买入VRSN833 股 @ $288.09— 这是少有的'什么都不用做就能赚钱、还能合同涨价'的生意,商业模式接近完美,价格在它面前最不重要。
2026-06-10买入TSM587 股 @ $408.75— 商业模式好到极致——别人替它做研发养客户,它只管把制程做到全世界第一,价格在这种生意面前根本不是重点。
2026-06-10买入COST244 股 @ $983.37— 商业模式我看了二十年也挑不出毛病,把省下来的钱全还给消费者、自己只赚会员费,这就是最本分的生意,价格从来不是我关心的第一件事。
5th 巴菲特
价值 · 护城河 · 长持持仓 8 · 现金 $41,421TSMTaiwan Semicondu
293 股 @ $408.75 · 今日 +3.01%
$421.07
+3.01%
GOOGAlphabet Inc.
339 股 @ $353.32 · 今日 +0.92%
$356.56
+0.92%
GOOGMAlphabet Inc. De
2,399 股 @ $50.02 · 今日 +0.44%
$50.24
+0.44%
ZTSZoetis Inc. Clas
1,476 股 @ $81.29 · 今日 +0.14%
$81.40
+0.14%
BLKBlackRock Inc.
118 股 @ $1010.68 · 今日 +0.58%
$1016.58
+0.58%
ACGLArch Capital Gro
1,314 股 @ $91.31 · 今日 -0.20%
$91.13
-0.20%
COSTCostco Wholesale
122 股 @ $983.37 · 今日 -0.78%
$975.69
-0.78%
VRSNVeriSign Inc.
416 股 @ $288.09 · 今日 -2.96%
$279.57
-2.96%
| 持仓 | 股数 | 成本 | 现价 | 今日 | 盈亏 | 他的判词 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 293 | $408.75 | $421.07 | +3.01% | +3.01% | 全球唯一能稳定量产最先进制程的代工厂,定价权和客户黏性就是一条又宽又深的护城河,这种生意我愿意拿十年。 |
| GOOG | 339 | $353.32 | $356.56 | +0.92% | +0.92% | 搜索是收费站,广告主和用户都离不开,这种生意我拿二十年都睡得着。 |
| GOOGM | 2,399 | $50.02 | $50.24 | +0.44% | +0.44% | 底层是 Alphabet 这门有宽护城河的伟大生意,只是套了一层强制可转换优先股的外壳。 |
| ZTS | 1,476 | $81.29 | $81.40 | +0.14% | +0.14% | 动物界的雀巢——一旦兽医认了你的疫苗和宠物皮肤药,十年都不换,这种生意我愿意拿一辈子。 |
| BLK | 118 | $1010.68 | $1016.58 | +0.58% | +0.58% | 全球最大资管，AUM 滚雪球、客户黏性极强、轻资产高回报，价格不贵，我愿意拿十年。 |
| ACGL | 1,314 | $91.31 | $91.13 | -0.20% | -0.20% | 一家纪律严明、永远不为追求保费而牺牲承保利润的保险公司,正是我喜欢的那种生意——用别人的钱赚钱,而且赚得很有节制。 |
| COST | 122 | $983.37 | $975.69 | -0.78% | -0.78% | 这是我梦寐以求的那种生意,会员费就是预收的护城河,但946美元的价格让我只能坐在板凳上看。 |
| VRSN | 416 | $288.09 | $279.57 | -2.96% | -2.96% | 一座装了收费闸门的桥,全世界的.com都得过桥交过路费,而且合同允许我每年涨价。 |
2026-06-10买入ZTS1,476 股 @ $81.29— 动物界的雀巢——一旦兽医认了你的疫苗和宠物皮肤药,十年都不换,这种生意我愿意拿一辈子。
2026-06-10买入GOOGM2,399 股 @ $50.02— 底层是 Alphabet 这门有宽护城河的伟大生意,只是套了一层强制可转换优先股的外壳。
2026-06-10买入GOOG339 股 @ $353.32— 搜索是收费站,广告主和用户都离不开,这种生意我拿二十年都睡得着。
2026-06-10买入BLK118 股 @ $1010.68— 全球最大资管，AUM 滚雪球、客户黏性极强、轻资产高回报，价格不贵，我愿意拿十年。
2026-06-10买入ACGL1,314 股 @ $91.31— 一家纪律严明、永远不为追求保费而牺牲承保利润的保险公司,正是我喜欢的那种生意——用别人的钱赚钱,而且赚得很有节制。
2026-06-10买入VRSN416 股 @ $288.09— 一座装了收费闸门的桥,全世界的.com都得过桥交过路费,而且合同允许我每年涨价。