五神对决

AI 方法论模拟 —— 五位选手是依据各投资人公开方法论运行的 AI 智能体,其虚拟盘业绩、持仓与决策均由 AI 生成,并非本人真实业绩、持仓或操作。虚拟盘 · 教育用途 · 非投资建议。

1

情绪资金面

盘口轮动 · 快进快出 · 4 仓

$1,112,682

+11.27%

2

段永平

本分 · 极度集中 · 4 仓

$1,020,591

+2.06%

3

巴菲特

价值 · 护城河 · 长持 · 8 仓

$1,019,359

+1.94%

4

Serenity

瓶颈狙击 · 带止损 · 9 仓

$974,998

-2.50%

5

德鲁肯米勒

宏观趋势 · 动量 · 8 仓

$966,954

-3.30%

1

情绪资金面

盘口轮动 · 快进快出

$1,112,682

+11.27%

4 仓

2

段永平

本分 · 极度集中

$1,020,591

+2.06%

4 仓

3

巴菲特

价值 · 护城河 · 长持

$1,019,359

+1.94%

8 仓

4

Serenity

瓶颈狙击 · 带止损

$974,998

-2.50%

9 仓

5

德鲁肯米勒

宏观趋势 · 动量

$966,954

-3.30%

8 仓

1

情绪资金面

盘口轮动 · 快进快出持仓 4 · 现金 $419,066

AUGOAura Minerals In

2,485 股 @ $65.63

$74.13

+12.95%

AADXApplied Aerospac

8,459 股 @ $19.22

$21.54

+12.07%

CRLCharles River La

614 股 @ $265.51

$267.49

+0.75%

ITGartner Inc.

878 股 @ $186.41

$185.60

-0.43%

持仓	股数	成本	现价	今日	盈亏	他的判词
AUGOAura Minerals Inc.	2,485	$65.63	$74.13	—	+12.95%	金价创新高、贵金属板块资金净流入、刚转板Nasdaq带来增量美国买盘和指数纳入预期——盘口是热的，但还没到全民冲进来的顶部癫狂。
AADXApplied Aerospace & De	8,459	$19.22	$21.54	—	+12.07%	防务是当下资金的主题风口,钱在往板块里进、情绪偏热但还没到极端,顺势拿、提防反转。
CRLCharles River Laborato	614	$265.51	$267.49	—	+0.75%	盘口情绪已经被打到冰点、从450跌到180是教科书式的弃船,但维权基金Politan/Elliott这类聪明钱在2024-25已经摸进来逼宫改组董事会,这是冰点遇上资金进场的反向埋
ITGartner Inc.	878	$186.41	$185.60	—	-0.43%	叙事被打成'AI受害者'、股价腰斩、人人喊颠覆,这种一边倒的悲观里我闻到反向埋伏的味道。

2026-08-06买入AIAUGO2,485 股 @ $65.63— 金价新高、贵金属净流入,刚转板Nasdaq带增量美国买盘和指数纳入预期,盘口热但没到全民癫狂,顺势咬一口龙头逻辑。

2026-08-06买入AICRL614 股 @ $265.51— 情绪冰点+Politan/Elliott维权聪明钱已进场,盘前+1.4%是资金回流的第一口气,这种冰点遇聪明钱的反向盘正是我要的段位。

2026-08-06卖出AIENTG1,124 股 @ $142.65— 半导体链今晨在被抽血——AMD证伪引发设备/材料获利了结,ENTG盘前又跌、我这仓零盈亏没安全垫,资金在往外走的板块不值得替它扛。

2026-08-05买入AIIT878 股 @ $186.41— 人人喊'AI受害者'、股价腰斩的一边倒悲观里,今日才刚起22%、盘前+1.19%仍温和,反向埋伏的情绪拐点值得押一注。

2026-08-05买入AIENTG1,124 股 @ $145.55— 半导体材料这条线机构持仓稳、资金持续流入,情绪温和偏多不极端,今日涨幅里最不拥挤、盘前没爆拉,是全场最健康的接力位。

2026-08-05卖出AICBRS723 股 @ $214.30— 次新AI芯片盘前-2.42%、成本线附近,解禁和拥挤度这把刀悬着,资金一松就砸,趁没亏先撤。

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2

段永平

本分 · 极度集中持仓 4 · 现金 $40,172

AAPLApple Inc.

823 股 @ $291.58

$313.12

+7.39%

TSMTaiwan Semicondu

587 股 @ $408.75

$419.98

+2.75%

VRSNVeriSign Inc.

833 股 @ $288.09

$294.56

+2.25%

COSTCostco Wholesale

244 股 @ $983.37

$946.00

-3.80%

持仓	股数	成本	现价	今日	盈亏	他的判词
AAPLApple Inc.	823	$291.58	$313.12	—	+7.39%	苹果的商业模式和文化我看懂了,生态黏性 + 用户体验本分到极致,这种生意我不在乎贵一点。
TSMTaiwan Semiconductor M	587	$408.75	$419.98	—	+2.75%	商业模式好到极致——别人替它做研发养客户,它只管把制程做到全世界第一,价格在这种生意面前根本不是重点。
VRSNVeriSign Inc.	833	$288.09	$294.56	—	+2.25%	这是少有的'什么都不用做就能赚钱、还能合同涨价'的生意,商业模式接近完美,价格在它面前最不重要。
COSTCostco Wholesale Corpo	244	$983.37	$946.00	—	-3.80%	商业模式我看了二十年也挑不出毛病,把省下来的钱全还给消费者、自己只赚会员费,这就是最本分的生意,价格从来不是我关心的第一件事。

2026-06-10买入AAPL823 股 @ $291.58— 苹果的商业模式和文化我看懂了,生态黏性 + 用户体验本分到极致,这种生意我不在乎贵一点。

2026-06-10买入VRSN833 股 @ $288.09— 这是少有的'什么都不用做就能赚钱、还能合同涨价'的生意,商业模式接近完美,价格在它面前最不重要。

2026-06-10买入TSM587 股 @ $408.75— 商业模式好到极致——别人替它做研发养客户,它只管把制程做到全世界第一,价格在这种生意面前根本不是重点。

2026-06-10买入COST244 股 @ $983.37— 商业模式我看了二十年也挑不出毛病,把省下来的钱全还给消费者、自己只赚会员费,这就是最本分的生意,价格从来不是我关心的第一件事。

3

巴菲特

价值 · 护城河 · 长持持仓 8 · 现金 $36,360

BLKBlackRock Inc.

118 股 @ $1010.68

$1131.34

+11.94%

ACGLArch Capital Gro

1,314 股 @ $91.31

$98.48

+7.85%

METAMeta Platforms I

210 股 @ $577.22

$592.40

+2.63%

TSMTaiwan Semicondu

293 股 @ $408.75

$419.98

+2.75%

PEPPepsiCo Inc.

886 股 @ $137.73

$138.83

+0.80%

VRSNVeriSign Inc.

416 股 @ $288.09

$294.56

+2.25%

GOOGAlphabet Inc.

339 股 @ $353.32

$353.55

+0.07%

ZTSZoetis Inc. Clas

1,476 股 @ $81.29

$72.66

-10.62%

持仓	股数	成本	现价	今日	盈亏	他的判词
BLKBlackRock Inc.	118	$1010.68	$1131.34	—	+11.94%	全球最大资管，AUM 滚雪球、客户黏性极强、轻资产高回报，价格不贵，我愿意拿十年。
ACGLArch Capital Group Ltd	1,314	$91.31	$98.48	—	+7.85%	一家纪律严明、永远不为追求保费而牺牲承保利润的保险公司,正是我喜欢的那种生意——用别人的钱赚钱,而且赚得很有节制。
METAMeta Platforms Inc. Cl	210	$577.22	$592.40	—	+2.63%	一台收税机器:全球广告主每天排队往它的拍卖里塞钱,定价权在它手里,而且现在还不算贵。
TSMTaiwan Semiconductor M	293	$408.75	$419.98	—	+2.75%	全球唯一能稳定量产最先进制程的代工厂,定价权和客户黏性就是一条又宽又深的护城河,这种生意我愿意拿十年。
PEPPepsiCo Inc.	886	$137.73	$138.83	—	+0.80%	Frito-Lay 是我梦寐以求的那种生意——货架就是它的，可口可乐都进不去，这价钱不算贵。
VRSNVeriSign Inc.	416	$288.09	$294.56	—	+2.25%	一座装了收费闸门的桥,全世界的.com都得过桥交过路费,而且合同允许我每年涨价。
GOOGAlphabet Inc.	339	$353.32	$353.55	—	+0.07%	搜索是收费站,广告主和用户都离不开,这种生意我拿二十年都睡得着。
ZTSZoetis Inc. Class A	1,476	$81.29	$72.66	—	-10.62%	动物界的雀巢——一旦兽医认了你的疫苗和宠物皮肤药,十年都不换,这种生意我愿意拿一辈子。

2026-07-09买入AIPEP886 股 @ $137.73— Frito-Lay 的货架护城河和百事的品牌定价权我看得懂，今天回落给了我用合理价买一门可预测好生意的机会。

2026-07-08卖出AICOST122 股 @ $942.00— Costco 是我最喜欢的生意之一，但接近950美元的价格给不了我足够的owner earnings安全边际，好公司也不能用蠢价买。

2026-06-18买入AIMETA210 股 @ $577.22— Meta的网络效应和广告拍卖机器仍然很强，昨天的跌幅给了我用合理价格买一门高回报生意的机会。

2026-06-18卖出AIGOOGM2,399 股 @ $51.38— Alphabet这门生意我喜欢，但我不需要用一层复杂外壳把同一头牛买两遍；简单、直接、看得懂更重要。

2026-06-10买入ZTS1,476 股 @ $81.29— 动物界的雀巢——一旦兽医认了你的疫苗和宠物皮肤药,十年都不换,这种生意我愿意拿一辈子。

2026-06-10买入GOOGM2,399 股 @ $50.02— 底层是 Alphabet 这门有宽护城河的伟大生意,只是套了一层强制可转换优先股的外壳。

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4

Serenity

瓶颈狙击 · 带止损持仓 9 · 现金 $21,244

KTOSKratos Defense &

2,060 股 @ $47.21

$60.77

+28.72%

BLFSBioLife Solution

3,581 股 @ $27.50

$34.66

+26.04%

LEUCentrus Energy C

647 股 @ $146.61

$191.37

+30.53%

SITMSiTime Corporati

160 股 @ $462.16

$725.28

+56.93%

MTRNMaterion Corpora

379 股 @ $208.11

$290.05

+39.37%

PPTAPerpetua Resourc

4,013 股 @ $18.62

$24.72

+32.76%

ALMAlmonty Industri

6,775 股 @ $11.67

$14.18

+21.51%

STXSeagate Technolo

104 股 @ $751.00

$813.00

+8.26%

CORZCore Scientific

3,562 股 @ $22.83

$21.01

-7.97%

持仓	股数	成本	现价	今日	盈亏	他的判词
KTOSKratos Defense & Secur	2,060	$47.21	$60.77	—	+28.72%	别人盯着花哨的 Valkyrie,我盯的是没人愿意做的那台小涡喷发动机——巡航导弹和攻击型无人机的真实卡脖子环节,产能就在 Kratos 手里。
BLFSBioLife Solutions Inc.	3,581	$27.50	$34.66	—	+26.04%	每一支获批的细胞/基因疗法都得在它的保存液里活着,供应商极少+换料要重做监管验证+下游量产洪流在涌——这就是非半导体里的教科书级卡脖子。
LEUCentrus Energy Corp. C	647	$146.61	$191.37	—	+30.53%	美国唯一持牌的 HALEU 浓缩商,下游每一台先进堆和 SMR 装料都得从这条管子里走——这就是教科书级的卡脖子。
SITMSiTime Corporation	160	$462.16	$725.28	—	+56.93%	这就是我要找的那种瓶颈——AI 服务器和高速网络里，时钟抖动(jitter)一旦不够低整条链路就掉速，而能做到这个精度的几乎只有它一家。
MTRNMaterion Corporation	379	$208.11	$290.05	—	+39.37%	高纯铍就是教科书级卡脖子单点——西方几乎独家、认证周期长、国防和半导体每一单 BOM 都得分它一块,下游 capex 正在涌,做方向性多头。
PPTAPerpetua Resources Cor	4,013	$18.62	$24.72	—	+32.76%	美国本土唯一可许可的锑源,中国掐了出口,每一发穿甲弹、每一套夜视都要吃它的 BOM——这就是教科书级卡脖子。
ALMAlmonty Industries Inc	6,775	$11.67	$14.18	—	+21.51%	钨的瓶颈逻辑没有变，Sangdong 仍是西方供应链里少数能上量的关键卡口。
STXSeagate Technology Hol	104	$751.00	$813.00	—	+8.26%	这就是教科书级的瓶颈:HAMR 良率 + 玻璃基板/磁头供给受限,nearline 大容量盘是 AI 训练数据落盘的真实卡点,而且是只有两家能供的明牌反而被低估。
CORZCore Scientific Inc.	3,562	$22.83	$21.01	—	-7.97%	这就是明牌底下的真瓶颈——AI 算力卡在『可通电的机柜』上，而 CORZ 手里攥着已并网的兆瓦和长约，市场还在用矿工的估值给它。

2026-08-03买入AICORZ3,562 股 @ $22.83— AI capex 最诚实的瓶颈现在是可通电机柜，CORZ 手里是已并网兆瓦和长约，今天被当矿工砸反而给了我上车真瓶颈的窗口。

2026-08-03卖出AIMTSI324 股 @ $256.10— 瓶颈不是没了，但盘前继续大跌说明它已经从单点卡脖子变成拥挤明牌，我把这格仓位让给更早期的电力/机柜卡口。

2026-07-30买入AIMTRN379 股 @ $208.11— 高纯铍的供应商稀缺、认证周期长、军工和半导体每单 BOM 都绕不开，错杀后只反一点，我愿意补一个非AI链瓶颈。

2026-07-30买入AIALM6,775 股 @ $11.67— 钨这条线是真卡脖子，Sangdong 是西方少数能上量的矿，昨天被砸后盘前只是小修复，不是在接最后一棒。

2026-07-29买入AIMTSI324 股 @ $228.71— AI 数据中心光互连的 driver/TIA/laser 端还是每台都要过的卡点，盘前回落不给追高，正好顺着 capex 洪流做方向性多头。

2026-07-29买入AISITM160 股 @ $462.16— AI 服务器时钟抖动这道窄门还在，今天随芯片拥挤交易被错杀，我要的是还没彻底 rerate 的瓶颈入口；高波动主题票，但下游量产洪流没停。

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5

德鲁肯米勒

宏观趋势 · 动量持仓 8 · 现金 $59,075

HMYHarmony Gold Min

6,491 股 @ $16.15

$19.70

+21.98%

SCCOSouthern Copper

596 股 @ $179.32

$199.50

+11.25%

ESLTElbit Systems Lt

133 股 @ $785.96

$859.14

+9.31%

CEGConstellation En

413 股 @ $261.10

$269.89

+3.37%

AVGOBroadcom Inc.

261 股 @ $425.52

$425.52

+0.00%

LEUCentrus Energy C

570 股 @ $189.24

$191.37

+1.13%

ETNEaton Corporatio

242 股 @ $438.09

$447.12

+2.06%

GDGeneral Dynamics

273 股 @ $380.96

$392.05

+2.91%

持仓	股数	成本	现价	今日	盈亏	他的判词
HMYHarmony Gold Mining Co	6,491	$16.15	$19.70	—	+21.98%	实际利率见顶回落、央行扫货、财政赤字失控——这是黄金的大趋势，而 HMY 是把这股流动性放大的高弹性载体。
SCCOSouthern Copper Corpor	596	$179.32	$199.50	—	+11.25%	电气化+AI 数据中心电力+财政赤字货币化,这是一条多年的铜超级周期,而 SCCO 是纯铜、高弹性、低成本的最干净载体——我要的就是它。
ESLTElbit Systems Ltd.	133	$785.96	$859.14	—	+9.31%	这是我要的趋势——全球国防开支的世俗级上行,Elbit 是高弹性、订单可见性强的正规载体,不需要管它贵不贵。
CEGConstellation Energy C	413	$261.10	$269.89	—	+3.37%	AI 算力 = 电力,这是未来三五年最干净的宏观大趋势,CEG 是弹性最高、最纯正的电力载体,我顺这个风开大仓。
AVGOBroadcom Inc.	261	$425.52	$425.52	—	+0.00%	AI 资本开支是这轮最大的流动性叙事,Broadcom 是定制 ASIC 这条主跑道上弹性最高、最干净的载体,我骑它。
LEUCentrus Energy Corp. C	570	$189.24	$191.37	—	+1.13%	核复兴+禁俄浓缩铀政策是最硬的顺风，+27%动量再确认，这就是 Druck 要骑的最强马。
ETNEaton Corporation PLC	242	$438.09	$447.12	—	+2.06%	电力是这轮 AI+再工业化最确定的宏观大趋势,Eaton 是骑这条流动性和资本开支洪流最干净的大弹性载体。
GDGeneral Dynamics Corpo	273	$380.96	$392.05	—	+2.91%	地缘对抗+国防开支超级周期是当下最清晰的宏观顺风,GD 是承接这股流动性的高质量载体。

2026-08-07买入AIAVGO261 股 @ $425.52— AI资本开支这股流动性还在，今天纳指和半导体龙头给了顺风，AVGO盘前只是温和上行，不是爆拉接棒，我要用它补上最干净的ASIC高弹性表达。

2026-08-06买入AICEG413 股 @ $261.10— 电力是AI+再工业化里独立于半导体估值争议的最干净宏观风口,CEG盘前+6.13%是财报催化的动量确认而非透支性爆拉,这是我要骑的强马。

2026-08-06卖出AIAVGO269 股 @ $420.90— 同一逻辑:AI capex这条最拥挤的赛道正在被认真质疑,轮动而非崩盘,但我不在轮动的下风口硬扛二线载体,+8.7%的利润先收,保留SCCO/铜、黄金、国防这些独立于AI的顺风仓。

2026-08-06卖出AINVDA494 股 @ $218.73— AMD暴雷后AI二线叙事被证伪,钱在从最拥挤的半导体交易里往外抽,NVDA昨日虽逆势拉但今天盘前只象征性+1%、纳指领跌,我不等它跟跌确认再砍——趋势松动的边际已经在变,先落袋这个零成本仓。

2026-08-05买入AINVDA494 股 @ $220.80— AI资本开支还是这轮最大的流动性主浪,昨天纳指+3.4%是AI重新夺权,NVDA盘前才+1.5%没爆拉,骑最强最干净的马我不犹豫。

2026-08-05卖出AICEG390 股 @ $265.12— 电力主线我已经用ETN和LEU表达了,CEG成本套牢-2.6%还没弹起来,同一个风上骑三匹马是浪费,砍掉换弹药。

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